こんにちは！伝説のゆうきくん@アマチュア投資家です。
今日も朝からマーケットと真剣に向き合って、血が沸き立つような一日を過ごしました。 まずは、僕の投資スタイルの根幹とも言える、信用取引でのフルレバレッジについて宣言させてください。 資金効率を極限まで高めるため、常に維持率と戦いながらフルレバでポジションを構築しています。 精神的な負荷も相当なものですが、このリスクを負うことでしか到達できない世界があると信じて突き進んでいます。
さて、本日の僕の総資産報告です。 現在の総資産は1378万円となりました。 前日比ではマイナス58万円という結果です。 大きな下落に見えますが、ボラティリティが高い相場展開の中では許容範囲だと自分に言い聞かせています。 追証の不安と隣り合わせですが、マージンコールに怯える日々もまた、相場師としての醍醐味ですね。
主力銘柄の相場環境と現状分析
僕のポートフォリオを支える主力銘柄たちの動向をまとめました。 ファンダメンタルズとテクニカル指標を組み合わせて分析しています。
note メディアプラットフォームとしてのポテンシャルは随一です。 出来高の推移を見守っていますが、機関投資家の空売り動向に注意が必要です。 株価が支持線を割った際のナンピン買いのタイミングを計っています。
KLab ゲームセクターの銘柄ですが、開発パイプラインの進捗が株価を大きく左右します。 移動平均線の乖離率を確認しながら、デッドクロスを避ける立ち回りが肝心です。
日本山村硝子 安定した事業基盤を持つバリュー株です。 PBRが低水準であるため、割安感からの押し目買いを狙っています。 相場全体が軟調なときこそ、こうした銘柄が強さを発揮します。
テラプローブ 半導体関連として常に注目しています。 半導体シリコンサイクルや受託試験の稼働率が業績を牽引する期待があります。 オシレーター系指標であるRSIが売られすぎを示唆した瞬間にエントリーしました。
大同メタル工業 自動車関連株として、配当利回りの観点からも優秀です。 為替変動リスクも織り込み済みですが、輸出比率が高い分、為替相場には注視が必要です。 MACDがゴールデンクロスを形成するのを心待ちにしています。
平田機工 生産設備関連の銘柄です。 グローバルでの工場自動化投資の波に乗ることを期待しています。 板情報を見ながら、アルゴリズム取引の影響を分析しつつエントリーしています。
サブ銘柄の動向と銘柄選別
サブ銘柄は、短期的な値動きを狙ったスイングトレードが中心です。
免疫生物研究所 バイオ関連特有の材料株です。 特許技術の進捗や創薬開発のニュースフローが飛び交うと、一気にストップ高へ向かう可能性を秘めています。 ボリンジャーバンドのスクイーズからエクスパンションへの転換を狙うのが鉄則です。
今仙電機製作所 自動車部品の銘柄です。 需給動向をチェックしながら、機関投資家の仕掛けに乗るイメージでトレードしています。
KeyHolder エンタメ関連の動きが激しい銘柄です。 時価総額が小さいため、わずかな買い注文でも大きな価格変動が生じます。 出来高急増を伴う突破力を常に監視しています。
相場と向き合うための投資戦略
マーケットは常に変化し続けています。 トレーダーとして生き残るために、以下の視点を常に持っています。
・トレンドラインを引くことで方向性を確認する ・フィボナッチリトレースメントで調整局面を予測する ・損切りラインを事前に設定し、逆指値注文を必ず入れる ・信用余力を常に計算し、強制決済のリスクを回避する ・業績修正や適時開示情報への即時対応を怠らない ・テクニカル分析とファンダメンタルズ分析の乖離を埋める ・大口投資家の動向を板や歩み値から読み取る ・日経平均株価やTOPIXとの相関係数を意識する ・NYダウやナスダックの動向を先行指標として活用する ・金利動向や金融政策が及ぼす影響を予測する ・グロース株かバリュー株かのスタイルを使い分ける ・空売り比率をチェックし、踏み上げの可能性を考慮する ・暴落時こそ冷静にチャートパターンを観察する ・循環物色を意識してポートフォリオを入れ替える ・市場心理を逆手に取る逆張り戦略も併用する ・相場格言を教訓に、感情的な取引を抑える ・過去の相場データから確率論的に判断を下す ・株価のモメンタムを重視して勢いに乗る ・銘柄の流動性を確認し、利確の出口戦略を練る ・決算発表直後の乱高下に翻弄されない
投資は自己責任ですが、予測できないリスクと共存しつつ、戦略を立てることが楽しみでもあります。 今は負けていても、分析を続ければ必ず道は開けると信じています。
伝説のゆうきくん@アマチュア投資家より一言
今日も相場に感謝！ 明日こそはプラス収支で終われるように、夜間取引の動向もしっかりチェックしておきます。 皆さんも大火傷には気をつけて、一緒に資産を増やしていきましょう！
